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嘉实价值优势混合型证券投资基金2019年年度报告

发布时间:2020年04月22日 00:04 来源:网络搜索 手机版

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嘉实价值优势混合型证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2020 年 04 月 08 日

嘉实价值优势混合 2019 年年度报告

第 2 页 共 59 页

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董

事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 3 月 23 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据基金管理人 2015 年 8 月 3 日发布的《嘉实基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更

名的公告》,嘉实价值优势股票型证券投资基金自 2015 年 8 月 3 日起更名为嘉实价值优势混合型

证券投资基金。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

嘉实价值优势混合 2019 年年度报告

第 3 页 共 59 页

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...............................................................2

1.1 重要提示 .................................................................... 2

1.2 目录 ........................................................................ 3

§2 基金简介 .....................................................................5

2.1 基金基本情况 ................................................................ 5

2.2 基金产品说明 ................................................................ 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5

2.4 信息披露方式 ................................................................ 5

2.5 其他相关资料 ................................................................ 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6

3.2 基金净值表现 ................................................................ 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9

§4 管理人报告 ...................................................................9

4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13 http://www.zizaiyou.com.cn/niushixiongshi/175122.html

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